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【提出】: 2022/07/21 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	298,686,734円
Ⅱ 負債総額	171,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,514,919円
Ⅳ 発行済口数	309,310,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9651円
(1万口当たり純資産額)	(9,651円)

開示資料

決算

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