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【提出】: 2020/01/23 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,402,917,905	円
Ⅱ 負債総額	2,667,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,400,250,047	円
Ⅳ 発行済口数	1,420,260,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9859	円
(1万口当たり純資産額)	(9,859	円)

開示資料

決算

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