日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

【提出】: 2015/07/24 9:19
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 4月27日)	2,081,169,848	2,113,364,433	10,020	10,175
	平成26年10月末日	2,080,748,525	―	10,018	―
	11月末日	2,089,664,960	―	10,061	―
	12月末日	2,066,367,122	―	9,948	―
	平成27年 1月末日	2,067,831,464	―	9,956	―
	2月末日	2,097,741,716	―	10,100	―
	3月末日	2,102,503,692	―	10,122	―
	4月末日	2,082,027,070	―	10,024	―
	5月末日	2,081,862,316	―	10,023	―

開示資料

決算

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