- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 4月27日) | 2,081,169,848 | 2,113,364,433 | 10,020 | 10,175 |
| 第2期 | (平成27年10月26日) | 2,004,315,282 | 2,004,315,282 | 9,842 | 9,842 |
| 第3期 | (平成28年 4月26日) | 1,695,000,462 | 1,695,000,462 | 9,767 | 9,767 |
| 第4期 | (平成28年10月26日) | 1,602,301,248 | 1,602,301,248 | 9,927 | 9,927 |
| 第5期 | (平成29年 4月26日) | 1,532,015,057 | 1,536,611,237 | 10,000 | 10,030 |
| 平成28年 5月末日 | 1,640,343,064 | ― | 9,795 | ― | |
| 6月末日 | 1,593,803,046 | ― | 9,740 | ― | |
| 7月末日 | 1,599,863,514 | ― | 9,838 | ― | |
| 8月末日 | 1,593,297,529 | ― | 9,871 | ― | |
| 9月末日 | 1,599,078,134 | ― | 9,907 | ― | |
| 10月末日 | 1,601,289,734 | ― | 9,921 | ― | |
| 11月末日 | 1,567,417,966 | ― | 9,926 | ― | |
| 12月末日 | 1,577,946,690 | ― | 9,993 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,570,517,036 | ― | 10,003 | ― | |
| 2月末日 | 1,566,445,861 | ― | 10,022 | ― | |
| 3月末日 | 1,557,972,749 | ― | 10,001 | ― | |
| 4月末日 | 1,531,956,584 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 1,530,260,316 | ― | 10,021 | ― | |
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