有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 4月27日) | 2,081,169,848 | 2,113,364,433 | 10,020 | 10,175 |
| 第2期 | (2015年10月26日) | 2,004,315,282 | 2,004,315,282 | 9,842 | 9,842 |
| 第3期 | (2016年 4月26日) | 1,695,000,462 | 1,695,000,462 | 9,767 | 9,767 |
| 第4期 | (2016年10月26日) | 1,602,301,248 | 1,602,301,248 | 9,927 | 9,927 |
| 第5期 | (2017年 4月26日) | 1,532,015,057 | 1,536,611,237 | 10,000 | 10,030 |
| 第6期 | (2017年10月26日) | 1,495,710,369 | 1,503,338,745 | 10,000 | 10,051 |
| 第7期 | (2018年 4月26日) | 1,451,818,146 | 1,454,721,666 | 10,000 | 10,020 |
| 第8期 | (2018年10月26日) | 1,444,757,998 | 1,445,624,854 | 10,000 | 10,006 |
| 第9期 | (2019年 4月26日) | 1,424,145,947 | 1,424,145,947 | 9,971 | 9,971 |
| 第10期 | (2019年10月28日) | 1,396,413,160 | 1,396,413,160 | 9,818 | 9,818 |
| 第11期 | (2020年 4月27日) | 1,264,766,689 | 1,264,766,689 | 8,943 | 8,943 |
| 第12期 | (2020年10月26日) | 1,369,909,643 | 1,369,909,643 | 9,742 | 9,742 |
| 第13期 | (2021年 4月26日) | 339,773,663 | 343,811,452 | 10,014 | 10,133 |
| 第14期 | (2021年10月26日) | 340,160,483 | 345,826,960 | 10,025 | 10,192 |
| 2020年11月末日 | 341,975,925 | - | 9,875 | - | |
| 12月末日 | 345,283,146 | - | 9,970 | - | |
| 2021年 1月末日 | 348,531,372 | - | 10,064 | - | |
| 2月末日 | 344,625,753 | - | 10,097 | - | |
| 3月末日 | 344,786,519 | - | 10,102 | - | |
| 4月末日 | 339,855,066 | - | 10,016 | - | |
| 5月末日 | 341,416,703 | - | 10,062 | - | |
| 6月末日 | 342,426,887 | - | 10,092 | - | |
| 7月末日 | 342,192,930 | - | 10,085 | - | |
| 8月末日 | 343,320,495 | - | 10,118 | - | |
| 9月末日 | 345,509,416 | - | 10,183 | - | |
| 10月末日 | 340,137,490 | - | 10,024 | - | |
| 11月末日 | 339,356,623 | - | 10,001 | - | |
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