有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 4月27日) | 2,081,169,848 | 2,113,364,433 | 10,020 | 10,175 |
| 第2期 | (2015年10月26日) | 2,004,315,282 | 2,004,315,282 | 9,842 | 9,842 |
| 第3期 | (2016年 4月26日) | 1,695,000,462 | 1,695,000,462 | 9,767 | 9,767 |
| 第4期 | (2016年10月26日) | 1,602,301,248 | 1,602,301,248 | 9,927 | 9,927 |
| 第5期 | (2017年 4月26日) | 1,532,015,057 | 1,536,611,237 | 10,000 | 10,030 |
| 第6期 | (2017年10月26日) | 1,495,710,369 | 1,503,338,745 | 10,000 | 10,051 |
| 第7期 | (2018年 4月26日) | 1,451,818,146 | 1,454,721,666 | 10,000 | 10,020 |
| 第8期 | (2018年10月26日) | 1,444,757,998 | 1,445,624,854 | 10,000 | 10,006 |
| 第9期 | (2019年 4月26日) | 1,424,145,947 | 1,424,145,947 | 9,971 | 9,971 |
| 第10期 | (2019年10月28日) | 1,396,413,160 | 1,396,413,160 | 9,818 | 9,818 |
| 第11期 | (2020年 4月27日) | 1,264,766,689 | 1,264,766,689 | 8,943 | 8,943 |
| 2019年 5月末日 | 1,414,919,712 | ― | 9,927 | ― | |
| 6月末日 | 1,411,540,498 | ― | 9,904 | ― | |
| 7月末日 | 1,415,347,011 | ― | 9,930 | ― | |
| 8月末日 | 1,405,494,421 | ― | 9,861 | ― | |
| 9月末日 | 1,406,719,793 | ― | 9,891 | ― | |
| 10月末日 | 1,395,858,330 | ― | 9,814 | ― | |
| 11月末日 | 1,400,250,047 | ― | 9,859 | ― | |
| 12月末日 | 1,420,525,172 | ― | 10,002 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,422,685,331 | ― | 10,017 | ― | |
| 2月末日 | 1,398,899,009 | ― | 9,884 | ― | |
| 3月末日 | 1,205,292,263 | ― | 8,516 | ― | |
| 4月末日 | 1,266,683,716 | ― | 8,957 | ― | |
| 5月末日 | 1,315,000,839 | ― | 9,298 | ― | |
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