有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 4月27日) | 2,081,169,848 | 2,113,364,433 | 10,020 | 10,175 |
| 第2期 | (2015年10月26日) | 2,004,315,282 | 2,004,315,282 | 9,842 | 9,842 |
| 第3期 | (2016年 4月26日) | 1,695,000,462 | 1,695,000,462 | 9,767 | 9,767 |
| 第4期 | (2016年10月26日) | 1,602,301,248 | 1,602,301,248 | 9,927 | 9,927 |
| 第5期 | (2017年 4月26日) | 1,532,015,057 | 1,536,611,237 | 10,000 | 10,030 |
| 第6期 | (2017年10月26日) | 1,495,710,369 | 1,503,338,745 | 10,000 | 10,051 |
| 第7期 | (2018年 4月26日) | 1,451,818,146 | 1,454,721,666 | 10,000 | 10,020 |
| 第8期 | (2018年10月26日) | 1,444,757,998 | 1,445,624,854 | 10,000 | 10,006 |
| 2017年11月末日 | 1,450,714,292 | ― | 9,986 | ― | |
| 12月末日 | 1,451,298,723 | ― | 9,990 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,457,567,288 | ― | 10,040 | ― | |
| 2月末日 | 1,456,053,086 | ― | 10,030 | ― | |
| 3月末日 | 1,452,328,195 | ― | 10,004 | ― | |
| 4月末日 | 1,451,764,708 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 1,447,154,144 | ― | 9,968 | ― | |
| 6月末日 | 1,442,018,712 | ― | 9,933 | ― | |
| 7月末日 | 1,442,256,235 | ― | 9,976 | ― | |
| 8月末日 | 1,442,766,438 | ― | 9,986 | ― | |
| 9月末日 | 1,446,964,097 | ― | 10,015 | ― | |
| 10月末日 | 1,442,320,809 | ― | 9,983 | ― | |
| 11月末日 | 1,422,869,515 | ― | 9,869 | ― | |
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