有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/27-2024/04/26)

【提出】: 2024/07/23 9:08
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 4月27日)	2,081,169,848	2,113,364,433	10,020	10,175
第2期	(2015年10月26日)	2,004,315,282	2,004,315,282	9,842	9,842
第3期	(2016年 4月26日)	1,695,000,462	1,695,000,462	9,767	9,767
第4期	(2016年10月26日)	1,602,301,248	1,602,301,248	9,927	9,927
第5期	(2017年 4月26日)	1,532,015,057	1,536,611,237	10,000	10,030
第6期	(2017年10月26日)	1,495,710,369	1,503,338,745	10,000	10,051
第7期	(2018年 4月26日)	1,451,818,146	1,454,721,666	10,000	10,020
第8期	(2018年10月26日)	1,444,757,998	1,445,624,854	10,000	10,006
第9期	(2019年 4月26日)	1,424,145,947	1,424,145,947	9,971	9,971
第10期	(2019年10月28日)	1,396,413,160	1,396,413,160	9,818	9,818
第11期	(2020年 4月27日)	1,264,766,689	1,264,766,689	8,943	8,943
第12期	(2020年10月26日)	1,369,909,643	1,369,909,643	9,742	9,742
第13期	(2021年 4月26日)	339,773,663	343,811,452	10,014	10,133
第14期	(2021年10月26日)	340,160,483	345,826,960	10,025	10,192
第15期	(2022年 4月26日)	338,722,380	338,722,380	9,983	9,983
第16期	(2022年10月26日)	288,922,846	288,922,846	9,432	9,432
第17期	(2023年 4月26日)	295,828,843	295,828,843	9,689	9,689
第18期	(2023年10月26日)	301,484,882	301,484,882	9,907	9,907
第19期	(2024年 4月26日)	253,329,334	255,963,758	10,001	10,105
	2023年 5月末日	293,698,078	-	9,620	-
	6月末日	297,729,405	-	9,752	-
	7月末日	300,341,124	-	9,837	-
	8月末日	302,694,463	-	9,914	-
	9月末日	302,588,870	-	9,943	-
	10月末日	301,134,798	-	9,896	-
	11月末日	253,595,483	-	9,972	-
	12月末日	255,253,530	-	10,037	-
	2024年 1月末日	254,778,950	-	10,058	-
	2月末日	255,562,288	-	10,089	-
	3月末日	255,698,388	-	10,094	-
	4月末日	253,517,825	-	10,008	-
	5月末日	254,370,767	-	10,042	-

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開示資料

決算