有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年3月16日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 64,971,625 | |||
| コール・ローン | 500,720,138 | |||
| その他有価証券 | 6,903,940,914 | |||
| 派生商品評価勘定 | 280,248,711 | |||
| 未収利息 | 126,589,905 | |||
| 前払費用 | 122,426,940 | |||
| 流動資産合計 | 7,998,898,233 | |||
| 資産合計 | 7,998,898,233 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 35,122,380 | |||
| 未払解約金 | 1,986,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 815,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,325,662 | |||
| 流動負債合計 | 73,249,355 | |||
| 負債合計 | 73,249,355 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 7,804,973,402 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,675,476 | |||
| 元本等合計 | 7,925,648,878 | |||
| 純資産合計 | 7,925,648,878 | |||
| 負債純資産合計 | 7,998,898,233 | |||
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