有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年3月16日現在) | 第2特定期間 (平成27年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 64,971,625 | 154,805 | |||
| コール・ローン | 500,720,138 | 192,011,923 | |||
| その他有価証券 | 6,903,940,914 | 7,229,254,721 | |||
| 派生商品評価勘定 | 280,248,711 | 14,880,440 | |||
| 未収利息 | 126,589,905 | 245,477,163 | |||
| 前払費用 | 122,426,940 | 20,956,644 | |||
| その他未収収益 | - | 2,034,021 | |||
| 流動資産合計 | 7,998,898,233 | 7,704,769,717 | |||
| 資産合計 | 7,998,898,233 | 7,704,769,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,372,684 | |||
| 未払収益分配金 | 35,122,380 | 34,111,307 | |||
| 未払解約金 | 1,986,100 | 22,118,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 815,213 | 624,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,325,662 | 27,076,431 | |||
| 流動負債合計 | 73,249,355 | 89,304,224 | |||
| 負債合計 | 73,249,355 | 89,304,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,804,973,402 | 7,580,290,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,675,476 | 35,174,975 | |||
| 元本等合計 | 7,925,648,878 | 7,615,465,493 | |||
| 純資産合計 | 7,925,648,878 | 7,615,465,493 | |||
| 負債純資産合計 | 7,998,898,233 | 7,704,769,717 | |||
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