有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年3月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 139,714 | 204,769 | |||
| コール・ローン | 99,102,600 | 51,837,950 | |||
| その他有価証券 | 5,072,528,102 | 4,538,912,572 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,414,215 | 4,766,229 | |||
| 未収入金 | - | 379,984 | |||
| 未収利息 | 200,835,597 | 159,367,423 | |||
| その他未収収益 | 5,027,347 | 1,259,258 | |||
| 流動資産合計 | 5,383,047,575 | 4,756,728,185 | |||
| 資産合計 | 5,383,047,575 | 4,756,728,185 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 66,976,816 | 114,226,920 | |||
| 未払金 | 1,905,045 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,607,788 | 2,261,090 | |||
| 未払解約金 | 43,208,359 | 5,473,523 | |||
| 未払受託者報酬 | 419,329 | 377,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,170,047 | 16,343,541 | |||
| 未払利息 | 135 | 71 | |||
| 流動負債合計 | 133,287,519 | 138,682,326 | |||
| 負債合計 | 133,287,519 | 138,682,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,215,577,084 | 4,522,181,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,182,972 | 95,864,151 | |||
| 元本等合計 | 5,249,760,056 | 4,618,045,859 | |||
| 純資産合計 | 5,249,760,056 | 4,618,045,859 | |||
| 負債純資産合計 | 5,383,047,575 | 4,756,728,185 | |||
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