有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年9月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,386,738 | 139,714 | |||
| コール・ローン | 805,721,624 | 99,102,600 | |||
| その他有価証券 | 5,852,032,282 | 5,072,528,102 | |||
| 派生商品評価勘定 | 30,372,971 | 5,414,215 | |||
| 未収利息 | 218,267,754 | 200,835,597 | |||
| 前払費用 | 10,978,201 | - | |||
| その他未収収益 | 1,732,669 | 5,027,347 | |||
| 流動資産合計 | 6,941,492,239 | 5,383,047,575 | |||
| 資産合計 | 6,941,492,239 | 5,383,047,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,230,144 | 66,976,816 | |||
| 未払金 | - | 1,905,045 | |||
| 未払収益分配金 | 6,826,591 | 2,607,788 | |||
| 未払解約金 | 34,469,362 | 43,208,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 558,992 | 419,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,222,468 | 18,170,047 | |||
| 未払利息 | 1,103 | 135 | |||
| 流動負債合計 | 67,308,660 | 133,287,519 | |||
| 負債合計 | 67,308,660 | 133,287,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,826,591,133 | 5,215,577,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,592,446 | 34,182,972 | |||
| 元本等合計 | 6,874,183,579 | 5,249,760,056 | |||
| 純資産合計 | 6,874,183,579 | 5,249,760,056 | |||
| 負債純資産合計 | 6,941,492,239 | 5,383,047,575 | |||
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