有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年3月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 137,231,243 | 22,386,738 | |||
| 金銭信託 | 900,320,082 | - | |||
| コール・ローン | - | 805,721,624 | |||
| その他有価証券 | 6,242,449,954 | 5,852,032,282 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,372,971 | |||
| 未収利息 | 240,790,377 | 218,267,754 | |||
| 前払費用 | - | 10,978,201 | |||
| その他未収収益 | 5,860,192 | 1,732,669 | |||
| 流動資産合計 | 7,526,651,848 | 6,941,492,239 | |||
| 資産合計 | 7,526,651,848 | 6,941,492,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 221,944,600 | 1,230,144 | |||
| 未払収益分配金 | 33,152,994 | 6,826,591 | |||
| 未払解約金 | 10,074,491 | 34,469,362 | |||
| 未払受託者報酬 | 588,686 | 558,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,509,365 | 24,222,468 | |||
| 未払利息 | - | 1,103 | |||
| 流動負債合計 | 291,270,136 | 67,308,660 | |||
| 負債合計 | 291,270,136 | 67,308,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,367,332,010 | 6,826,591,133 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,950,298 | 47,592,446 | |||
| 元本等合計 | 7,235,381,712 | 6,874,183,579 | |||
| 純資産合計 | 7,235,381,712 | 6,874,183,579 | |||
| 負債純資産合計 | 7,526,651,848 | 6,941,492,239 | |||
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