有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年9月15日現在) | 第3特定期間 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 154,805 | 137,231,243 | |||
| 金銭信託 | - | 900,320,082 | |||
| コール・ローン | 192,011,923 | - | |||
| その他有価証券 | 7,229,254,721 | 6,242,449,954 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,880,440 | - | |||
| 未収利息 | 245,477,163 | 240,790,377 | |||
| 前払費用 | 20,956,644 | - | |||
| その他未収収益 | 2,034,021 | 5,860,192 | |||
| 流動資産合計 | 7,704,769,717 | 7,526,651,848 | |||
| 資産合計 | 7,704,769,717 | 7,526,651,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,372,684 | 221,944,600 | |||
| 未払収益分配金 | 34,111,307 | 33,152,994 | |||
| 未払解約金 | 22,118,952 | 10,074,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 624,850 | 588,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,076,431 | 25,509,365 | |||
| 流動負債合計 | 89,304,224 | 291,270,136 | |||
| 負債合計 | 89,304,224 | 291,270,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,580,290,518 | 7,367,332,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,174,975 | △131,950,298 | |||
| 元本等合計 | 7,615,465,493 | 7,235,381,712 | |||
| 純資産合計 | 7,615,465,493 | 7,235,381,712 | |||
| 負債純資産合計 | 7,704,769,717 | 7,526,651,848 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
