有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年9月15日現在) | 第7特定期間 (平成30年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 204,769 | 1,331,993 | |||
| コール・ローン | 51,837,950 | 1,258,000,495 | |||
| その他有価証券 | 4,538,912,572 | 2,783,706,874 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,766,229 | 4,040,928 | |||
| 未収入金 | 379,984 | - | |||
| 未収利息 | 159,367,423 | 136,488,186 | |||
| その他未収収益 | 1,259,258 | 3,472,294 | |||
| 流動資産合計 | 4,756,728,185 | 4,187,040,770 | |||
| 資産合計 | 4,756,728,185 | 4,187,040,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 114,226,920 | 8,983,346 | |||
| 未払収益分配金 | 2,261,090 | 2,016,967 | |||
| 未払解約金 | 5,473,523 | 42,798,798 | |||
| 未払受託者報酬 | 377,181 | 333,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,343,541 | 14,449,072 | |||
| 未払利息 | 71 | 1,723 | |||
| その他未払費用 | - | 3,722 | |||
| 流動負債合計 | 138,682,326 | 68,587,085 | |||
| 負債合計 | 138,682,326 | 68,587,085 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,522,181,708 | 4,033,935,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,864,151 | 84,518,434 | |||
| 元本等合計 | 4,618,045,859 | 4,118,453,685 | |||
| 純資産合計 | 4,618,045,859 | 4,118,453,685 | |||
| 負債純資産合計 | 4,756,728,185 | 4,187,040,770 | |||
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