有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	10,000,000	12,299.39	1,229,939,950	12,299.39	1,229,939,950	5.25	2049/3/29	15.48
2	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	5,200,000	20,113.19	1,045,886,132	20,160.37	1,048,339,402	8.875	2049/6/29	13.19
3	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	5,700,000	12,790.48	729,057,571	12,731.05	725,669,858	6.637	2049/5/29	9.13
4	イギリス	社債券	AVIVA PLC	4,700,000	13,550.70	636,882,974	13,429.59	631,191,122	8.25	2049/4/29	7.94
5	フランス	社債券	BPCE	3,600,000	14,242.89	512,744,040	14,252.31	513,083,393	6.117	2049/10/29	6.45
6	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	3,300,000	12,251.33	404,293,939	12,347.82	407,478,324	6.267	2049/11/29	5.12
7	イギリス	社債券	STANDARD CHART	3,000,000	12,527.72	375,831,675	12,528.32	375,849,701	6.409	2049/1/29	4.73
8	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,900,000	19,719.47	374,669,964	19,711.45	374,517,714	7.436	2049/10/29	4.71
9	ドイツ	社債券	MUNICH RE '280621	1,800,000	20,689.95	372,419,159	20,618.01	371,124,234	7.625	2028/6/21	4.67
10	オランダ	社債券	ING BANK NV '230529	1,800,000	19,985.86	359,745,561	20,274.51	364,941,288	6.875	2023/5/29	4.59
11	イギリス	社債券	RBS NV EX-ABN NV '180604	1,500,000	12,617.85	189,267,750	12,605.35	189,080,285	4.65	2018/6/4	2.38
12	日本	社債券	SMFG PREFERRED 3	1,300,000	14,684.77	190,902,062	14,506.44	188,583,742	9.5	2049/7/29	2.37
13	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	1,400,000	13,459.04	188,426,560	13,318.08	186,453,128	7.434	2049/9/29	2.34
14	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	1,000,000	18,517.49	185,174,993	18,451.07	184,510,792	6	2049/3/29	2.32
15	デンマーク	社債券	DANSKE BANK	1,000,000	18,293.13	182,931,311	18,443.77	184,437,783	5.563	2049/3/29	2.32
16	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	1,000,000	18,422.58	184,225,880	18,429.17	184,291,766	5.6838	2049/12/29	2.31
17	イギリス	社債券	RSA INSURANCE	900,000	19,172.79	172,555,172	19,096.22	171,866,041	6.701	2049/5/29	2.16
18	オーストラリア	社債券	NATL AUSTRALIABK '230612	500,000	20,500.30	102,501,544	20,504.04	102,520,241	7.125	2023/6/12	1.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	国内	2.37
	外国	91.20
合計		93.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。