有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	6,000,000.00	11,537.91 11,344.0875	692,274,930 680,645,252	5.250000 2049/03/29	11.32
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	4,200,000.00	17,035.17 15,888.4763	715,477,551 667,316,007	8.875000 2049/06/29	11.10
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	4,200,000.00	17,014.75 15,819.0732	714,619,586 664,401,075	7.625000 2028/06/21	11.05
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	4,600,000.00	12,612.74 11,972.3205	580,186,363 550,726,745	9.500000 2049/07/29	9.16
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	3,600,000.00	14,519.39 13,351.3585	522,698,325 480,648,908	6.117000 2049/10/29	7.99
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	3,700,000.00	12,711.43 11,343.4562	470,323,087 419,707,881	8.250000 2049/04/29	6.98
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	3,500,000.00	11,818.93 11,451.0208	413,662,735 400,785,729	4.650000 2018/06/04	6.67
アメリカ	2.9 GOLDMAN SACHS 180719	社債券	―	3,000,000.00	11,407.14 11,381.2654	342,214,461 341,437,963	2.900000 2018/07/19	5.68
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	3,000,000.00	11,752.10 9,751.1450	352,563,075 292,534,350	2.821110 2049/01/29	4.87
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	1,800,000.00	16,752.11 15,682.0833	301,538,122 282,277,500	6.875000 2023/05/29	4.70
イギリス	STEP NATIONAL AUS 230612	社債券	―	1,500,000.00	16,937.54 15,751.1383	254,063,192 236,267,075	7.125000 2023/06/12	3.93
アメリカ	4.7 ROYAL BK SCOT 180703	社債券	―	2,000,000.00	11,582.44 11,475.0088	231,648,877 229,500,177	4.700000 2018/07/03	3.82
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	1,500,000.00	14,825.17 14,045.3005	222,377,615 210,679,508	7.781000 2049/06/29	3.50
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	1,642,000.00	12,135.72 11,607.5789	199,268,566 190,596,444	6.750000 2018/05/21	3.17
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	1,400,000.00	12,625.76 11,406.9345	176,760,640 159,697,083	7.434000 2049/09/29	2.66
アメリカ	2.5 SUMITOMO MITS 180719	社債券	―	750,000.00	11,380.09 11,352.4115	85,350,701 85,143,086	2.500000 2018/07/19	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	98.01
合 計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。