有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	7,000,000.00	10,349.63 10,328.1440	724,474,240 722,970,080	5.250000 2049/03/29	9.84
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	4,800,000.00	14,743.65 14,475.5000	707,695,405 694,824,000	8.875000 2049/06/29	9.46
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	4,200,000.00	14,725.06 14,361.7789	618,452,572 603,194,713	7.625000 2028/06/21	8.21
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	5,700,000.00	10,762.86 10,166.3823	613,483,411 579,483,793	6.637000 2049/05/29	7.89
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	4,700,000.00	11,402.57 10,780.5043	535,920,832 506,683,703	8.250000 2049/04/29	6.90
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	3,600,000.00	12,389.30 12,008.7689	446,014,920 432,315,681	6.117000 2049/10/29	5.89
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	2,600,000.00	14,498.51 14,073.1990	376,961,408 365,903,174	6.875000 2023/05/29	4.98
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	3,500,000.00	10,601.70 10,392.4563	371,059,840 363,735,971	4.650000 2018/06/04	4.95
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	3,000,000.00	10,541.76 9,770.7200	316,252,800 293,121,600	6.409000 2049/01/29	3.99
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,900,000.00	14,506.94 13,907.2875	275,631,860 264,238,462	7.436000 2049/10/29	3.60
イギリス	STEP NATIONAL AUS 230612	社債券	―	1,500,000.00	14,658.24 14,236.6870	219,873,675 213,550,305	7.125000 2023/06/12	2.91
アメリカ	4.7 ROYAL BK SCOT 180703	社債券	―	2,000,000.00	10,389.57 10,337.7301	207,791,488 206,754,603	4.700000 2018/07/03	2.81
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	2,000,000.00	10,339.52 10,265.7024	206,790,400 205,314,048	5.922000 2049/04/29	2.80
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	2,000,000.00	10,251.04 10,240.3313	205,020,800 204,806,627	4.000000 2022/07/12	2.79
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	1,642,000.00	10,885.87 10,839.7808	178,746,007 177,989,201	6.750000 2018/05/21	2.42
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	1,300,000.00	12,356.86 11,476.3312	160,639,232 149,192,306	9.500000 2049/07/29	2.03
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	1,400,000.00	11,325.44 10,472.1489	158,556,160 146,610,085	7.434000 2049/09/29	2.00
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	1,000,000.00	13,457.63 13,329.2500	134,576,300 133,292,500	5.563000 2049/03/29	1.81
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	1,000,000.00	13,552.86 13,320.7350	135,528,670 133,207,350	5.683800 2049/12/29	1.81
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	1,000,000.00	13,622.69 13,168.7750	136,226,900 131,687,750	6.000000 2049/03/29	1.79
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	1,000,000.00	12,763.20 12,698.1791	127,632,024 126,981,791	7.781000 2049/06/29	1.73
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	1,000,000.00	10,309.18 10,174.7955	103,091,840 101,747,955	6.267000 2049/11/29	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	92.00
合 計	92.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。