有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	10,000,000	12,277.90	1,227,790,600	12,072.53	1,207,253,448	5.25	―	15.73
2	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	4,200,000	20,548.25	863,026,632	20,060.79	842,553,379	8.875	―	10.98
3	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	5,700,000	12,768.13	727,783,524	12,306.45	701,468,019	6.637	―	9.14
4	イギリス	社債券	AVIVA PLC	4,700,000	13,527.02	635,770,006	12,907.81	606,667,350	8.25	―	7.90
5	フランス	社債券	BPCE	3,600,000	14,751.09	531,039,464	14,496.31	521,867,443	6.117	―	6.80
6	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	3,300,000	12,229.92	403,587,426	12,140.67	400,642,168	6.267	―	5.22
7	ドイツ	社債券	MUNICH RE '280621	1,800,000	21,130.31	380,345,641	20,390.68	367,032,398	7.625	2028/6/21	4.78
8	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,900,000	20,139.17	382,644,351	19,220.05	365,181,063	7.436	―	4.75
9	イギリス	社債券	STANDARD CHART	3,000,000	12,505.83	375,174,900	12,007.87	360,236,281	6.409	―	4.69
10	オランダ	社債券	ING BANK NV '230529	1,800,000	20,411.23	367,402,301	19,927.12	358,688,297	6.875	2023/5/29	4.67
11	イギリス	社債券	RBS NV EX-ABN NV '180604	2,500,000	12,643.78	316,094,600	12,372.67	309,316,860	4.65	2018/6/4	4.03
12	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	1,000,000	18,814.69	188,146,901	18,434.42	184,344,208	5.6838	―	2.40
13	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	1,000,000	18,911.62	189,116,214	18,426.60	184,266,008	6	―	2.40
14	デンマーク	社債券	DANSKE BANK	1,000,000	18,682.47	186,824,778	18,418.78	184,187,808	5.563	―	2.40
15	日本	社債券	SMFG PREFERRED 3	1,300,000	14,659.11	190,568,456	14,012.52	182,162,859	9.5	―	2.37
16	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	1,400,000	13,435.52	188,097,280	12,941.76	181,184,705	7.434	―	2.36
17	イギリス	社債券	RSA INSURANCE	900,000	19,580.86	176,227,796	18,946.53	170,518,847	6.701	―	2.22
18	オーストラリア	社債券	NATL AUSTRALIABK '230612	500,000	20,936.63	104,683,162	20,288.66	101,443,326	7.125	2023/6/12	1.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	国内	2.37
	外国	91.83
合計		94.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。