- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| イギリス | 社債券 | VAR MUNICH RE 280621 | 4,200,000 | 16,730.36 | 702,675,427 | 15,088.26 | 633,707,257 | 7.625000 | 2028/6/21 | 13.22 |
| イギリス | 社債券 | STEP SOCIETE GEN 490629 | 4,200,000 | 16,750.45 | 703,519,051 | 15,068.20 | 632,864,584 | 8.875000 | 2049/6/29 | 13.20 |
| アメリカ | 社債券 | STEP SUMITOMO M 490729 | 4,600,000 | 11,886.61 | 546,784,345 | 10,881.61 | 500,554,094 | 9.500000 | 2049/7/29 | 10.44 |
| アメリカ | 社債券 | 5.25 PRUDENTIAL P 490329 | 4,000,000 | 10,873.66 | 434,946,560 | 10,358.40 | 414,336,000 | 5.250000 | 2049/3/29 | 8.64 |
| アメリカ | 社債券 | 4.65 ROYAL BK OF 180604 | 3,500,000 | 11,138.50 | 389,847,680 | 10,656.14 | 372,964,957 | 4.650000 | 2018/6/4 | 7.78 |
| アメリカ | 社債券 | 5.65 BANK OF AMER 180501 | 3,300,000 | 10,823.00 | 357,159,226 | 10,650.89 | 351,479,526 | 5.650000 | 2018/5/1 | 7.33 |
| アメリカ | 社債券 | 2.9 GOLDMAN SACHS 180719 | 3,000,000 | 10,750.42 | 322,512,768 | 10,639.99 | 319,199,919 | 2.900000 | 2018/7/19 | 6.66 |
| アメリカ | 社債券 | STEP STANDARD CHA 490129 | 3,000,000 | 11,075.52 | 332,265,600 | 10,093.86 | 302,815,872 | 3.276900 | 2049/1/29 | 6.32 |
| イギリス | 社債券 | STEP NATIONAL AUS 230612 | 1,500,000 | 16,654.45 | 249,816,776 | 15,053.82 | 225,807,396 | 7.125000 | 2023/6/12 | 4.71 |
| アメリカ | 社債券 | 4.7 ROYAL BK SCOT 180703 | 2,000,000 | 10,915.62 | 218,312,576 | 10,662.33 | 213,246,694 | 4.700000 | 2018/7/3 | 4.45 |
| フランス | 社債券 | STEP BNP PARIBAS 490629 | 1,500,000 | 14,565.16 | 218,477,428 | 13,293.69 | 199,405,454 | 7.781000 | 2049/6/29 | 4.16 |
| イギリス | 社債券 | STEP ING BANK NV 230529 | 1,300,000 | 16,472.12 | 214,137,597 | 15,004.48 | 195,058,318 | 6.875000 | 2023/5/29 | 4.07 |
| アメリカ | 社債券 | 6.75 HBOS PLC 180521 | 1,242,000 | 11,436.73 | 142,044,261 | 10,679.94 | 132,644,901 | 6.750000 | 2018/5/21 | 2.77 |
| アメリカ | 社債券 | 2.5 SUMITOMO MITS 180719 | 750,000 | 10,724.92 | 80,436,960 | 10,620.88 | 79,656,610 | 2.500000 | 2018/7/19 | 1.66 |
| アメリカ | 社債券 | 2.2 ROYAL BANK OF 180727 | 500,000 | 10,628.24 | 53,141,248 | 10,614.34 | 53,071,726 | 2.200000 | 2018/7/27 | 1.11 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.50 |
| 合計 | 96.50 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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