有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	10,000,000.00	11,532.79 11,337.8052	1,153,279,800 1,133,780,526	5.250000 2049/03/29	15.18
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	4,200,000.00	18,295.24 17,322.5902	768,400,265 727,548,788	8.875000 2049/06/29	9.74
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	5,700,000.00	11,993.27 11,082.1230	683,616,601 631,681,015	6.637000 2049/05/29	8.46
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	4,700,000.00	12,706.10 12,088.1864	597,187,098 568,144,763	8.250000 2049/04/29	7.61
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	3,600,000.00	13,956.54 13,470.8176	502,435,650 484,949,433	6.117000 2049/10/29	6.49
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	2,600,000.00	18,468.32 17,831.2942	480,176,350 463,613,651	7.625000 2028/06/21	6.21
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	3,500,000.00	11,813.69 11,588.6985	413,479,260 405,604,449	4.650000 2018/06/04	5.43
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	3,000,000.00	11,746.89 10,784.3774	352,406,700 323,531,323	6.409000 2049/01/29	4.33
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,900,000.00	17,931.02 16,905.0309	340,689,395 321,195,587	7.436000 2049/10/29	4.30
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	1,800,000.00	18,173.25 17,590.3735	327,118,556 316,626,723	6.875000 2023/05/29	4.24
イギリス	STEP NATIONAL AUS 230612	社債券	―	1,500,000.00	18,118.03 17,647.9846	271,770,576 264,719,769	7.125000 2023/06/12	3.55
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	2,000,000.00	11,422.93 11,330.9543	228,458,700 226,619,086	4.000000 2022/07/12	3.03
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	1,800,000.00	11,487.72 11,042.6400	206,779,068 198,767,520	6.267000 2049/11/29	2.66
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	1,300,000.00	13,769.49 12,988.4320	179,003,448 168,849,616	9.500000 2049/07/29	2.26
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	1,400,000.00	12,620.16 11,819.7150	176,682,240 165,476,011	7.434000 2049/09/29	2.22
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	1,000,000.00	16,751.75 16,361.5626	167,517,574 163,615,626	5.683800 2049/12/29	2.19
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	1,000,000.00	16,634.04 16,268.4586	166,340,416 162,684,586	5.563000 2049/03/29	2.18
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	1,000,000.00	16,838.06 16,200.0960	168,380,608 162,000,960	6.000000 2049/03/29	2.17
イギリス	STEP RSA INSURANC 490529	社債券	―	900,000.00	17,433.92 16,738.4800	156,905,337 150,646,320	6.701000 2049/05/29	2.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.28
合 計	94.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。