有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年1月19日)

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【提出】
2015/04/17 9:59
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2015年 1月19日)2,7782,7911.02191.0269
2014年11月末日2,800―1.0215―
12月末日2,832―1.0417―
2015年 1月末日2,634―0.9694―

IRBANK 採用情報

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