有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 1月19日) | 2,778 | 2,791 | 1.0219 | 1.0269 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,484 | 2,484 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第3計算期間末 | (2016年 1月18日) | 2,218 | 2,218 | 0.8859 | 0.8859 |
| 第4計算期間末 | (2016年 7月19日) | 2,248 | 2,248 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第5計算期間末 | (2017年 1月18日) | 2,293 | 2,293 | 0.9761 | 0.9761 |
| 第6計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,848 | 1,848 | 1.0100 | 1.0100 |
| 第7計算期間末 | (2018年 1月18日) | 1,439 | 1,439 | 1.0138 | 1.0138 |
| 第8計算期間末 | (2018年 7月18日) | 1,221 | 1,221 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月18日) | 917 | 917 | 0.9771 | 0.9771 |
| 第10計算期間末 | (2019年 7月18日) | 767 | 767 | 1.0023 | 1.0023 |
| 第11計算期間末 | (2020年 1月20日) | 639 | 642 | 1.0091 | 1.0141 |
| 2019年 1月末日 | 929 | ― | 0.9923 | ― | |
| 2月末日 | 929 | ― | 1.0118 | ― | |
| 3月末日 | 853 | ― | 1.0226 | ― | |
| 4月末日 | 790 | ― | 1.0034 | ― | |
| 5月末日 | 761 | ― | 0.9729 | ― | |
| 6月末日 | 775 | ― | 0.9972 | ― | |
| 7月末日 | 760 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 726 | ― | 0.9600 | ― | |
| 9月末日 | 727 | ― | 0.9657 | ― | |
| 10月末日 | 692 | ― | 0.9857 | ― | |
| 11月末日 | 668 | ― | 0.9890 | ― | |
| 12月末日 | 658 | ― | 1.0167 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 619 | ― | 0.9926 | ― | |
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