有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 1月19日) | 2,778 | 2,791 | 1.0219 | 1.0269 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,484 | 2,484 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第3計算期間末 | (2016年 1月18日) | 2,218 | 2,218 | 0.8859 | 0.8859 |
| 第4計算期間末 | (2016年 7月19日) | 2,248 | 2,248 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第5計算期間末 | (2017年 1月18日) | 2,293 | 2,293 | 0.9761 | 0.9761 |
| 第6計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,848 | 1,848 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2016年 7月末日 | 2,254 | ― | 0.9169 | ― | |
| 8月末日 | 2,256 | ― | 0.9228 | ― | |
| 9月末日 | 2,198 | ― | 0.9011 | ― | |
| 10月末日 | 2,219 | ― | 0.9133 | ― | |
| 11月末日 | 2,343 | ― | 0.9669 | ― | |
| 12月末日 | 2,296 | ― | 0.9672 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,321 | ― | 0.9893 | ― | |
| 2月末日 | 2,245 | ― | 0.9756 | ― | |
| 3月末日 | 2,146 | ― | 0.9527 | ― | |
| 4月末日 | 2,089 | ― | 0.9366 | ― | |
| 5月末日 | 2,137 | ― | 0.9761 | ― | |
| 6月末日 | 2,071 | ― | 1.0146 | ― | |
| 7月末日 | 1,741 | ― | 1.0259 | ― | |
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