有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 1月19日) | 2,778 | 2,791 | 1.0219 | 1.0269 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,484 | 2,484 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第3計算期間末 | (2016年 1月18日) | 2,218 | 2,218 | 0.8859 | 0.8859 |
| 第4計算期間末 | (2016年 7月19日) | 2,248 | 2,248 | 0.9144 | 0.9144 |
| 2015年 7月末日 | 2,474 | ― | 0.9521 | ― | |
| 8月末日 | 2,355 | ― | 0.9143 | ― | |
| 9月末日 | 2,305 | ― | 0.8951 | ― | |
| 10月末日 | 2,438 | ― | 0.9545 | ― | |
| 11月末日 | 2,354 | ― | 0.9336 | ― | |
| 12月末日 | 2,420 | ― | 0.9618 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,306 | ― | 0.9226 | ― | |
| 2月末日 | 2,221 | ― | 0.8908 | ― | |
| 3月末日 | 2,311 | ― | 0.9334 | ― | |
| 4月末日 | 2,247 | ― | 0.9112 | ― | |
| 5月末日 | 2,227 | ― | 0.9032 | ― | |
| 6月末日 | 2,201 | ― | 0.8944 | ― | |
| 7月末日 | 2,254 | ― | 0.9169 | ― | |
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