有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 1月19日) | 2,778 | 2,791 | 1.0219 | 1.0269 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,484 | 2,484 | 0.9502 | 0.9502 |
| 2014年11月末日 | 2,800 | ― | 1.0215 | ― | |
| 12月末日 | 2,832 | ― | 1.0417 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,634 | ― | 0.9694 | ― | |
| 2月末日 | 2,755 | ― | 1.0149 | ― | |
| 3月末日 | 2,772 | ― | 1.0218 | ― | |
| 4月末日 | 2,786 | ― | 1.0308 | ― | |
| 5月末日 | 2,719 | ― | 1.0065 | ― | |
| 6月末日 | 2,515 | ― | 0.9584 | ― | |
| 7月末日 | 2,474 | ― | 0.9521 | ― | |
| 8月末日 | 2,355 | ― | 0.9143 | ― | |
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