有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 1月19日) | 2,778 | 2,791 | 1.0219 | 1.0269 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,484 | 2,484 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第3計算期間末 | (2016年 1月18日) | 2,218 | 2,218 | 0.8859 | 0.8859 |
| 第4計算期間末 | (2016年 7月19日) | 2,248 | 2,248 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第5計算期間末 | (2017年 1月18日) | 2,293 | 2,293 | 0.9761 | 0.9761 |
| 第6計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,848 | 1,848 | 1.0100 | 1.0100 |
| 第7計算期間末 | (2018年 1月18日) | 1,439 | 1,439 | 1.0138 | 1.0138 |
| 第8計算期間末 | (2018年 7月18日) | 1,221 | 1,221 | 0.9769 | 0.9769 |
| 2017年 7月末日 | 1,741 | ― | 1.0259 | ― | |
| 8月末日 | 1,607 | ― | 0.9899 | ― | |
| 9月末日 | 1,606 | ― | 1.0106 | ― | |
| 10月末日 | 1,515 | ― | 0.9686 | ― | |
| 11月末日 | 1,455 | ― | 0.9641 | ― | |
| 12月末日 | 1,471 | ― | 1.0083 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,363 | ― | 1.0022 | ― | |
| 2月末日 | 1,302 | ― | 0.9774 | ― | |
| 3月末日 | 1,277 | ― | 0.9717 | ― | |
| 4月末日 | 1,264 | ― | 0.9698 | ― | |
| 5月末日 | 1,239 | ― | 0.9648 | ― | |
| 6月末日 | 1,199 | ― | 0.9512 | ― | |
| 7月末日 | 1,188 | ― | 0.9703 | ― | |
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