有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年2月16日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 89,248,506 | |||
| コール・ローン | 906,760,093 | |||
| その他有価証券 | 16,611,512,772 | |||
| 未収利息 | 186,126,837 | |||
| 前払費用 | 112,528,619 | |||
| 流動資産合計 | 17,906,176,827 | |||
| 資産合計 | 17,906,176,827 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 169,943,597 | |||
| 未払収益分配金 | 79,287,251 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,263,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,772,390 | |||
| 流動負債合計 | 305,267,215 | |||
| 負債合計 | 305,267,215 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 17,619,389,306 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,479,694 | |||
| 元本等合計 | 17,600,909,612 | |||
| 純資産合計 | 17,600,909,612 | |||
| 負債純資産合計 | 17,906,176,827 | |||
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