有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年2月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 502,408,354 | 207,074,124 | |||
| 金銭信託 | 412,498,508 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,529,657,496 | |||
| その他有価証券 | 14,115,216,549 | 12,954,002,746 | |||
| 派生商品評価勘定 | 935,166,082 | 219,602,341 | |||
| 未収入金 | 11,150,960 | - | |||
| 未収利息 | 273,476,276 | 315,925,240 | |||
| 前払費用 | - | 15,840,534 | |||
| その他未収収益 | 13,178,692 | 3,671,306 | |||
| 流動資産合計 | 16,263,095,421 | 15,245,773,787 | |||
| 資産合計 | 16,263,095,421 | 15,245,773,787 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,672,578 | 39,248,507 | |||
| 未払解約金 | 18,901,946 | 19,881,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,338,237 | 1,213,332 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,989,448 | 52,576,681 | |||
| 未払利息 | - | 2,095 | |||
| 流動負債合計 | 120,902,209 | 112,921,636 | |||
| 負債合計 | 120,902,209 | 112,921,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,069,031,469 | 15,699,402,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △926,838,257 | △566,550,693 | |||
| 元本等合計 | 16,142,193,212 | 15,132,852,151 | |||
| 純資産合計 | 16,142,193,212 | 15,132,852,151 | |||
| 負債純資産合計 | 16,263,095,421 | 15,245,773,787 | |||
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