有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年2月16日現在) | 第2特定期間 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 89,248,506 | 295,328 | |||
| コール・ローン | 906,760,093 | 411,948,575 | |||
| その他有価証券 | 16,611,512,772 | 16,573,078,711 | |||
| 未収入金 | - | 2,908,927 | |||
| 未収利息 | 186,126,837 | 386,843,472 | |||
| 前払費用 | 112,528,619 | 20,379,544 | |||
| その他未収収益 | - | 4,322,994 | |||
| 流動資産合計 | 17,906,176,827 | 17,399,777,551 | |||
| 資産合計 | 17,906,176,827 | 17,399,777,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 169,943,597 | 68,889,265 | |||
| 未払金 | - | 668,095 | |||
| 未払収益分配金 | 79,287,251 | 96,056,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,263,977 | 1,447,607 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,772,390 | 62,729,188 | |||
| 流動負債合計 | 305,267,215 | 229,790,217 | |||
| 負債合計 | 305,267,215 | 229,790,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,619,389,306 | 17,464,738,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,479,694 | △294,751,226 | |||
| 元本等合計 | 17,600,909,612 | 17,169,987,334 | |||
| 純資産合計 | 17,600,909,612 | 17,169,987,334 | |||
| 負債純資産合計 | 17,906,176,827 | 17,399,777,551 | |||
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