有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年2月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 196,545 | 18,340,314 | |||
| コール・ローン | 177,677,242 | 3,341,345,452 | |||
| その他有価証券 | 12,357,867,393 | 6,338,940,874 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,723,264 | 45,576,252 | |||
| 未収入金 | 7,772,914 | - | |||
| 未収利息 | 242,777,773 | 215,169,095 | |||
| その他未収収益 | 10,943,511 | 2,909,198 | |||
| 流動資産合計 | 12,816,958,642 | 9,962,281,185 | |||
| 資産合計 | 12,816,958,642 | 9,962,281,185 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 101,974,368 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,538,531 | 4,948,256 | |||
| 未払解約金 | 70,770,353 | 32,085,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,019,831 | 806,193 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,191,508 | 34,933,983 | |||
| 未払利息 | 243 | 4,577 | |||
| 流動負債合計 | 224,494,834 | 72,778,671 | |||
| 負債合計 | 224,494,834 | 72,778,671 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,077,063,457 | 9,896,513,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △484,599,649 | △7,011,029 | |||
| 元本等合計 | 12,592,463,808 | 9,889,502,514 | |||
| 純資産合計 | 12,592,463,808 | 9,889,502,514 | |||
| 負債純資産合計 | 12,816,958,642 | 9,962,281,185 | |||
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