有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年8月17日現在) | 第3特定期間 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 295,328 | 502,408,354 | |||
| 金銭信託 | - | 412,498,508 | |||
| コール・ローン | 411,948,575 | - | |||
| その他有価証券 | 16,573,078,711 | 14,115,216,549 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 935,166,082 | |||
| 未収入金 | 2,908,927 | 11,150,960 | |||
| 未収利息 | 386,843,472 | 273,476,276 | |||
| 前払費用 | 20,379,544 | - | |||
| その他未収収益 | 4,322,994 | 13,178,692 | |||
| 流動資産合計 | 17,399,777,551 | 16,263,095,421 | |||
| 資産合計 | 17,399,777,551 | 16,263,095,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 68,889,265 | - | |||
| 未払金 | 668,095 | - | |||
| 未払収益分配金 | 96,056,062 | 42,672,578 | |||
| 未払解約金 | - | 18,901,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,447,607 | 1,338,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,729,188 | 57,989,448 | |||
| 流動負債合計 | 229,790,217 | 120,902,209 | |||
| 負債合計 | 229,790,217 | 120,902,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,464,738,560 | 17,069,031,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,751,226 | △926,838,257 | |||
| 元本等合計 | 17,169,987,334 | 16,142,193,212 | |||
| 純資産合計 | 17,169,987,334 | 16,142,193,212 | |||
| 負債純資産合計 | 17,399,777,551 | 16,263,095,421 | |||
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