有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年8月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 207,074,124 | 196,545 | |||
| コール・ローン | 1,529,657,496 | 177,677,242 | |||
| その他有価証券 | 12,954,002,746 | 12,357,867,393 | |||
| 派生商品評価勘定 | 219,602,341 | 19,723,264 | |||
| 未収入金 | - | 7,772,914 | |||
| 未収利息 | 315,925,240 | 242,777,773 | |||
| 前払費用 | 15,840,534 | - | |||
| その他未収収益 | 3,671,306 | 10,943,511 | |||
| 流動資産合計 | 15,245,773,787 | 12,816,958,642 | |||
| 資産合計 | 15,245,773,787 | 12,816,958,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 101,974,368 | |||
| 未払収益分配金 | 39,248,507 | 6,538,531 | |||
| 未払解約金 | 19,881,021 | 70,770,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,213,332 | 1,019,831 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,576,681 | 44,191,508 | |||
| 未払利息 | 2,095 | 243 | |||
| 流動負債合計 | 112,921,636 | 224,494,834 | |||
| 負債合計 | 112,921,636 | 224,494,834 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,699,402,844 | 13,077,063,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △566,550,693 | △484,599,649 | |||
| 元本等合計 | 15,132,852,151 | 12,592,463,808 | |||
| 純資産合計 | 15,132,852,151 | 12,592,463,808 | |||
| 負債純資産合計 | 15,245,773,787 | 12,816,958,642 | |||
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