有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 976,580,539 | 976,580,539 | 10,120 | 10,120 |
| 平成26年10月末日 | 855,538,694 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 869,975,087 | ― | 10,117 | ― | |
| 12月末日 | 901,095,795 | ― | 10,140 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 872,460,937 | ― | 10,308 | ― | |
| 2月末日 | 885,236,370 | ― | 10,270 | ― | |
| 3月末日 | 904,897,046 | ― | 10,318 | ― | |
| 4月末日 | 918,153,324 | ― | 10,297 | ― | |
| 5月末日 | 924,695,273 | ― | 10,166 | ― | |
| 6月末日 | 924,944,239 | ― | 10,029 | ― | |
| 7月末日 | 958,881,203 | ― | 10,125 | ― | |
| 8月末日 | 969,966,825 | ― | 10,116 | ― | |
| 9月末日 | 985,648,897 | ― | 10,206 | ― | |
| 10月末日 | 986,154,986 | ― | 10,277 | ― | |
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