- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 9月17日) | 976,580,539 | 976,580,539 | 10,120 | 10,120 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 9月20日) | 1,094,586,970 | 1,094,586,970 | 10,704 | 10,704 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 9月19日) | 606,461,518 | 606,461,518 | 10,419 | 10,419 |
| 2017年 4月末日 | 595,825,085 | ― | 10,347 | ― | |
| 5月末日 | 604,656,354 | ― | 10,399 | ― | |
| 6月末日 | 587,234,271 | ― | 10,363 | ― | |
| 7月末日 | 584,660,840 | ― | 10,360 | ― | |
| 8月末日 | 601,457,144 | ― | 10,445 | ― | |
| 9月末日 | 610,488,719 | ― | 10,402 | ― | |
| 10月末日 | 610,936,145 | ― | 10,446 | ― | |
| 11月末日 | 573,486,659 | ― | 10,455 | ― | |
| 12月末日 | 515,431,556 | ― | 10,427 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 512,665,482 | ― | 10,296 | ― | |
| 2月末日 | 518,084,179 | ― | 10,289 | ― | |
| 3月末日 | 532,278,406 | ― | 10,403 | ― | |
| 4月末日 | 526,867,972 | ― | 10,343 | ― | |
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