有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 9月17日) | 976,580,539 | 976,580,539 | 10,120 | 10,120 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 9月20日) | 1,094,586,970 | 1,094,586,970 | 10,704 | 10,704 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 9月19日) | 606,461,518 | 606,461,518 | 10,419 | 10,419 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 9月18日) | 421,568,327 | 421,568,327 | 10,321 | 10,321 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 9月17日) | 438,233,322 | 438,233,322 | 10,901 | 10,901 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 9月17日) | 224,679,056 | 224,679,056 | 10,511 | 10,511 |
| 2019年10月末日 | 356,134,755 | ― | 10,856 | ― | |
| 11月末日 | 362,113,557 | ― | 10,832 | ― | |
| 12月末日 | 352,872,783 | ― | 10,779 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 353,271,548 | ― | 10,858 | ― | |
| 2月末日 | 354,970,997 | ― | 10,895 | ― | |
| 3月末日 | 286,000,732 | ― | 10,474 | ― | |
| 4月末日 | 284,124,975 | ― | 10,525 | ― | |
| 5月末日 | 286,171,613 | ― | 10,526 | ― | |
| 6月末日 | 282,520,254 | ― | 10,534 | ― | |
| 7月末日 | 263,150,633 | ― | 10,555 | ― | |
| 8月末日 | 255,457,294 | ― | 10,484 | ― | |
| 9月末日 | 223,990,635 | ― | 10,521 | ― | |
| 10月末日 | 222,782,228 | ― | 10,499 | ― | |
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