- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 9月17日) | 976,580,539 | 976,580,539 | 10,120 | 10,120 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 9月20日) | 1,094,586,970 | 1,094,586,970 | 10,704 | 10,704 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 9月19日) | 606,461,518 | 606,461,518 | 10,419 | 10,419 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 9月18日) | 421,568,327 | 421,568,327 | 10,321 | 10,321 |
| 2018年 4月末日 | 526,867,972 | ― | 10,343 | ― | |
| 5月末日 | 525,528,958 | ― | 10,381 | ― | |
| 6月末日 | 527,761,354 | ― | 10,411 | ― | |
| 7月末日 | 527,654,439 | ― | 10,383 | ― | |
| 8月末日 | 422,937,648 | ― | 10,383 | ― | |
| 9月末日 | 422,568,753 | ― | 10,267 | ― | |
| 10月末日 | 422,916,275 | ― | 10,322 | ― | |
| 11月末日 | 432,662,987 | ― | 10,361 | ― | |
| 12月末日 | 440,920,069 | ― | 10,393 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 449,699,399 | ― | 10,445 | ― | |
| 2月末日 | 457,951,163 | ― | 10,475 | ― | |
| 3月末日 | 474,902,167 | ― | 10,655 | ― | |
| 4月末日 | 475,683,547 | ― | 10,615 | ― | |
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