- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 976,580,539 | 976,580,539 | 10,120 | 10,120 |
| 平成27年 4月末日 | 918,153,324 | ― | 10,297 | ― | |
| 5月末日 | 924,695,273 | ― | 10,166 | ― | |
| 6月末日 | 924,944,239 | ― | 10,029 | ― | |
| 7月末日 | 958,881,203 | ― | 10,125 | ― | |
| 8月末日 | 969,966,825 | ― | 10,116 | ― | |
| 9月末日 | 985,648,897 | ― | 10,206 | ― | |
| 10月末日 | 986,154,986 | ― | 10,277 | ― | |
| 11月末日 | 955,797,404 | ― | 10,280 | ― | |
| 12月末日 | 985,955,213 | ― | 10,215 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,011,552,388 | ― | 10,375 | ― | |
| 2月末日 | 901,602,471 | ― | 10,499 | ― | |
| 3月末日 | 885,132,588 | ― | 10,554 | ― | |
| 4月末日 | 892,948,425 | ― | 10,514 | ― | |
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