有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 976,580,539 | 976,580,539 | 10,120 | 10,120 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 9月20日) | 1,094,586,970 | 1,094,586,970 | 10,704 | 10,704 |
| 平成27年10月末日 | 986,154,986 | ― | 10,277 | ― | |
| 11月末日 | 955,797,404 | ― | 10,280 | ― | |
| 12月末日 | 985,955,213 | ― | 10,215 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,011,552,388 | ― | 10,375 | ― | |
| 2月末日 | 901,602,471 | ― | 10,499 | ― | |
| 3月末日 | 885,132,588 | ― | 10,554 | ― | |
| 4月末日 | 892,948,425 | ― | 10,514 | ― | |
| 5月末日 | 1,091,983,571 | ― | 10,547 | ― | |
| 6月末日 | 1,099,359,477 | ― | 10,707 | ― | |
| 7月末日 | 1,093,503,884 | ― | 10,761 | ― | |
| 8月末日 | 1,098,662,040 | ― | 10,787 | ― | |
| 9月末日 | 1,088,948,663 | ― | 10,770 | ― | |
| 10月末日 | 1,069,862,434 | ― | 10,631 | ― | |
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