- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 976,580,539 | 976,580,539 | 10,120 | 10,120 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 9月20日) | 1,094,586,970 | 1,094,586,970 | 10,704 | 10,704 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 9月19日) | 606,461,518 | 606,461,518 | 10,419 | 10,419 |
| 平成28年10月末日 | 1,069,862,434 | ― | 10,631 | ― | |
| 11月末日 | 1,054,963,200 | ― | 10,440 | ― | |
| 12月末日 | 1,003,621,782 | ― | 10,389 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 984,948,575 | ― | 10,287 | ― | |
| 2月末日 | 714,747,569 | ― | 10,369 | ― | |
| 3月末日 | 633,590,381 | ― | 10,317 | ― | |
| 4月末日 | 595,825,085 | ― | 10,347 | ― | |
| 5月末日 | 604,656,354 | ― | 10,399 | ― | |
| 6月末日 | 587,234,271 | ― | 10,363 | ― | |
| 7月末日 | 584,660,840 | ― | 10,360 | ― | |
| 8月末日 | 601,457,144 | ― | 10,445 | ― | |
| 9月末日 | 610,488,719 | ― | 10,402 | ― | |
| 10月末日 | 610,936,145 | ― | 10,446 | ― | |
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