有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年2月20日)
- 【提出】
- 2015/05/20 9:07
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- 【項目】
- 48項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 11,592 | 11,592 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2014年10月末日 | 6,157 | ― | 0.9993 | ― |
| 11月末日 | 9,899 | ― | 1.1129 | ― |
| 12月末日 | 9,689 | ― | 1.0160 | ― |
| 2015年 1月末日 | 10,840 | ― | 0.9564 | ― |
| 2月末日 | 11,571 | ― | 0.9912 | ― |