有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 11,592 | 11,592 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 | (2015年 8月20日) | 12,659 | 12,659 | 0.8510 | 0.8510 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月22日) | 8,324 | 8,324 | 0.4860 | 0.4860 |
| 2015年 2月末日 | 11,571 | ― | 0.9912 | ― | |
| 3月末日 | 11,961 | ― | 0.9735 | ― | |
| 4月末日 | 12,866 | ― | 1.0121 | ― | |
| 5月末日 | 13,495 | ― | 1.0255 | ― | |
| 6月末日 | 12,916 | ― | 0.9379 | ― | |
| 7月末日 | 13,095 | ― | 0.9082 | ― | |
| 8月末日 | 12,577 | ― | 0.8316 | ― | |
| 9月末日 | 9,906 | ― | 0.6359 | ― | |
| 10月末日 | 11,856 | ― | 0.7448 | ― | |
| 11月末日 | 11,193 | ― | 0.6969 | ― | |
| 12月末日 | 10,254 | ― | 0.6223 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 9,288 | ― | 0.5493 | ― | |
| 2月末日 | 8,743 | ― | 0.5088 | ― | |
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