有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 11,592 | 11,592 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 | (2015年 8月20日) | 12,659 | 12,659 | 0.8510 | 0.8510 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月22日) | 8,324 | 8,324 | 0.4860 | 0.4860 |
| 第4計算期間末 | (2016年 8月22日) | 10,716 | 10,716 | 0.6100 | 0.6100 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 16,479 | 16,479 | 0.7425 | 0.7425 |
| 第6計算期間末 | (2017年 8月21日) | 13,045 | 13,045 | 0.6040 | 0.6040 |
| 2016年 8月末日 | 10,844 | ― | 0.6169 | ― | |
| 9月末日 | 10,660 | ― | 0.6100 | ― | |
| 10月末日 | 14,897 | ― | 0.6110 | ― | |
| 11月末日 | 15,501 | ― | 0.6431 | ― | |
| 12月末日 | 16,741 | ― | 0.7210 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 16,411 | ― | 0.7269 | ― | |
| 2月末日 | 15,974 | ― | 0.7242 | ― | |
| 3月末日 | 15,226 | ― | 0.7078 | ― | |
| 4月末日 | 14,959 | ― | 0.7008 | ― | |
| 5月末日 | 14,243 | ― | 0.6685 | ― | |
| 6月末日 | 14,134 | ― | 0.6627 | ― | |
| 7月末日 | 14,232 | ― | 0.6639 | ― | |
| 8月末日 | 13,514 | ― | 0.6220 | ― | |
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