有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 11,592 | 11,592 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 | (2015年 8月20日) | 12,659 | 12,659 | 0.8510 | 0.8510 |
| 2014年10月末日 | 6,157 | ― | 0.9993 | ― | |
| 11月末日 | 9,899 | ― | 1.1129 | ― | |
| 12月末日 | 9,689 | ― | 1.0160 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 10,840 | ― | 0.9564 | ― | |
| 2月末日 | 11,571 | ― | 0.9912 | ― | |
| 3月末日 | 11,961 | ― | 0.9735 | ― | |
| 4月末日 | 12,866 | ― | 1.0121 | ― | |
| 5月末日 | 13,495 | ― | 1.0255 | ― | |
| 6月末日 | 12,916 | ― | 0.9379 | ― | |
| 7月末日 | 13,095 | ― | 0.9082 | ― | |
| 8月末日 | 12,577 | ― | 0.8316 | ― | |
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