有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 11,592 | 11,592 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 | (2015年 8月20日) | 12,659 | 12,659 | 0.8510 | 0.8510 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月22日) | 8,324 | 8,324 | 0.4860 | 0.4860 |
| 第4計算期間末 | (2016年 8月22日) | 10,716 | 10,716 | 0.6100 | 0.6100 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 16,479 | 16,479 | 0.7425 | 0.7425 |
| 第6計算期間末 | (2017年 8月21日) | 13,045 | 13,045 | 0.6040 | 0.6040 |
| 第7計算期間末 | (2018年 2月20日) | 14,344 | 14,344 | 0.6142 | 0.6142 |
| 第8計算期間末 | (2018年 8月20日) | 17,047 | 17,047 | 0.6928 | 0.6928 |
| 第9計算期間末 | (2019年 2月20日) | 9,331 | 9,331 | 0.6484 | 0.6484 |
| 第10計算期間末 | (2019年 8月20日) | 8,314 | 8,314 | 0.5903 | 0.5903 |
| 2018年 8月末日 | 8,954 | ― | 0.6846 | ― | |
| 9月末日 | 9,035 | ― | 0.6815 | ― | |
| 10月末日 | 8,288 | ― | 0.6196 | ― | |
| 11月末日 | 8,407 | ― | 0.6213 | ― | |
| 12月末日 | 7,337 | ― | 0.5408 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,808 | ― | 0.6118 | ― | |
| 2月末日 | 8,885 | ― | 0.6295 | ― | |
| 3月末日 | 9,116 | ― | 0.6454 | ― | |
| 4月末日 | 9,114 | ― | 0.6505 | ― | |
| 5月末日 | 8,683 | ― | 0.6189 | ― | |
| 6月末日 | 8,644 | ― | 0.6166 | ― | |
| 7月末日 | 8,852 | ― | 0.6321 | ― | |
| 8月末日 | 8,268 | ― | 0.5845 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
