有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 11,592 | 11,592 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 | (2015年 8月20日) | 12,659 | 12,659 | 0.8510 | 0.8510 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月22日) | 8,324 | 8,324 | 0.4860 | 0.4860 |
| 第4計算期間末 | (2016年 8月22日) | 10,716 | 10,716 | 0.6100 | 0.6100 |
| 2015年 8月末日 | 12,577 | ― | 0.8316 | ― | |
| 9月末日 | 9,906 | ― | 0.6359 | ― | |
| 10月末日 | 11,856 | ― | 0.7448 | ― | |
| 11月末日 | 11,193 | ― | 0.6969 | ― | |
| 12月末日 | 10,254 | ― | 0.6223 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 9,288 | ― | 0.5493 | ― | |
| 2月末日 | 8,743 | ― | 0.5088 | ― | |
| 3月末日 | 9,492 | ― | 0.5417 | ― | |
| 4月末日 | 10,803 | ― | 0.6097 | ― | |
| 5月末日 | 11,053 | ― | 0.6200 | ― | |
| 6月末日 | 10,771 | ― | 0.6093 | ― | |
| 7月末日 | 10,902 | ― | 0.6207 | ― | |
| 8月末日 | 10,844 | ― | 0.6169 | ― | |
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