訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

①【純資産等の推移】
設立時及び平成28年4月期末の直近3計算期末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成26年9月 4日 (設立時)	960	960	100,000
平成27年4月30日 (第1期末日)	19,887 (19,701)	9,711 (9,525)	101,161 (99,223)
平成27年10月31日 (第2期末日)	19,996 (19,709)	9,801 (9,515)	102,103 (99,117)
平成28年4月30日 (第3期末日)	33,695 (33,178)	17,006 (16,490)	105,631 (102,423)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所J-REIT市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第1期 平成27年4月	第2期 平成27年10月	第3期 平成28年4月
	最高(円)	144,500	134,400	125,700
	最低(円)	108,000	108,900	114,000
	売買高 (口)	189,265	42,019	200,612

月別最高・最低 投資口価格 (終値)及び売買高	月別	平成27年11月	平成27年12月	平成28年1月	平成28年2月	平成28年3月	平成28年 4月
	最高 (円)	115,300	116,000	116,000	115,700	125,700	124,200
	最低 (円)	112,800	112,100	105,800	102,700	114,500	114,700
	売買高 (口)	54,849	36,110	25,503	35,663	30,615	17,872

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所J-REIT市場の終値によります。