有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2025/11/01-2026/04/30)

①【純資産等の推移】
2026年4月期末の直近6計算期末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2023年10月31日 (第18期末日)	86,611 (85,260)	41,274 (39,923)	113,202 (109,496)
2024年 4月30日 (第19期末日)	89,876 (88,490)	42,957 (41,571)	114,111 (110,429)
2024年10月31日 (第20期末日)	89,968 (88,552)	42,987 (41,571)	114,190 (110,429)
2025年 4月30日 (第21期末日)	90,109 (88,674)	43,007 (41,572)	114,242 (110,430)
2025年10月31日 (第22期末日)	90,793 (89,334)	43,031 (41,572)	114,306 (110,431)
2026年 4月30日 (第23期末日)	90,736 (89,258)	43,050 (41,572)	114,357 (110,431)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所J-REIT市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第18期 2023年10月	第19期 2024年4月	第20期 2024年10月	第21期 2025年4月	第22期 2025年10月	第23期 2026年4月
	最高(円)	142,400	147,500	142,300	133,000	151,400	150,900
	最低(円)	128,400	132,600	126,200	120,800	126,300	137,100
	売買高(口)	108,082	121,859	102,466	110,565	102,930	104,319

月別最高・最低 投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月
	最高(円)	150,900	147,500	149,700	150,700	149,400	144,100
	最低(円)	146,300	143,600	145,200	145,700	138,500	137,100
	売買高(口)	15,554	19,232	16,965	14,337	20,611	17,620

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所J-REIT市場の終値によります。