有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/11/01-2025/04/30)

①【純資産等の推移】
2025年4月期末の直近6計算期末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2022年10月31日 (第16期末日)	85,690 (84,375)	40,830 (39,515)	112,946 (109,308)
2023年 4月30日 (第17期末日)	86,630 (85,299)	40,846 (39,515)	112,991 (109,309)
2023年10月31日 (第18期末日)	86,611 (85,260)	41,274 (39,923)	113,202 (109,496)
2024年 4月30日 (第19期末日)	89,876 (88,490)	42,957 (41,571)	114,111 (110,429)
2024年10月31日 (第20期末日)	89,968 (88,552)	42,987 (41,571)	114,190 (110,429)
2025年 4月30日 (第21期末日)	90,109 (88,674)	43,007 (41,572)	114,242 (110,430)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所J-REIT市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第16期 2022年10月	第17期 2023年4月	第18期 2023年10月	第19期 2024年4月	第20期 2024年10月	第21期 2025年4月
	最高(円)	142,700	137,900	142,400	147,500	142,300	133,000
	最低(円)	127,300	125,800	128,400	132,600	126,200	120,800
	売買高(口)	162,137	99,126	108,082	121,859	102,466	110,565

月別最高・最低 投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	2025年4月
	最高(円)	125,700	127,600	129,500	131,900	133,000	130,700
	最低(円)	122,500	120,800	124,900	125,200	127,400	123,000
	売買高(口)	19,323	22,786	16,492	12,529	14,461	24,974

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所J-REIT市場の終値によります。