有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年12月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 29,958.48 | 9,789.44 | 293,276,810 | 8,998.41 | 269,578,749 | 85.86 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 4,053.41 | 10,016.24 | 40,600,000 | 9,928.76 | 40,245,404 | 12.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 109,885 | 1.0010 | 110,000 | 1.0008 | 109,972 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.68 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.72 |
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